При этом поставки товара в адрес торговца никогда не происходит, что устраняет риски порчи или утраты товара. При маржинальной торговле акции, валюта и прочие ликвидные ценные бумаги, находящиеся на брокерском счете, объединяются в ликвидный портфель. В отличие от торговли в лонг (длинной позиции), торговля в шорт (короткая позиция) ориентирована на падение стоимости акций. Инвестор одалживает у брокера уже не деньги, а ценные бумаги или валюту.
На счете лежит $1 тыс., и мы хотим еще купить некоторое количество бумаг Apple. Использование кредитного плеча пропорционально увеличивает скорость получения дохода при движении цены в сторону открытой позиции. Однако при противоположном движении цены в точно такой же степени увеличивается скорость нарастания убытков. Это может приводить как к очень быстрому обогащению, так и к быстрой потере капитала.
Маржинальная торговля в ВТБ
Ликвидный портфель — это общая стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на брокерском счёте инвестора. Чем больше ликвидный портфель, тем больше денег или активов инвестор может занять у брокера при проведении маржинальной торговли. Если стоимость ликвидного портфеля опустится ниже значения минимальной маржи, наступает маржин-колл. Ликвидный портфель состоит из свободных денег (рублей), валюты или ликвидных ценных бумаг по текущим ценам. Ликвидные ценные бумаги — это бумаги, которые можно быстро купить или продать. Пожалуй, главное, чем опасна маржинальная торговля – это тем, что она снижает вероятность успешной сделки.
Эта сумма, называемая также маржой, и является своего рода страховым депозитом. Маржинальная торговля помогает инвестору увеличить свою прибыль от торгов на бирже. Но этот инвестиционный инструмент также повышает риски от сделок.
Перед использованием торговли с плечом нужно научиться контролю рисков, не бояться фиксировать маленькие убытки, а также пользоваться тейк-профитом и
стоп-лоссом
. Если у вас есть лимитные заявки на открытие или увеличение позиций, то скорректированная маржа будет рассчитываться так, будто эти заявки уже исполнены. В таком случае на индикаторе ликвидного портфеля вместо начальной маржи будет отображаться скорректированная маржа.
Как торговать с маржой?
Помимо общего определения маржи форекс, трейдер должен понимать, что такое маржинальная торговля. Более популярное ее название – торговля с использованием кредитного плеча. Кросс-маржинальный счет поддерживает добавление нескольких активов. Для торговли необходимая сумма будет переведена сюда с общего баланса. Этот инструмент очень удобен, когда происходит резкий скачок курса валюты. Если вдруг на позиции возникает убыток, биржа ее не закрывает сразу, а переводит нужную сумму с общего баланса.
- Брокер постарается закрыть вашу открытую позицию как можно быстрее по любым ценам, которые будут доступны на рынке на тот момент.
- Впрочем, это касается и торговли в лонг, поэтому маржинальную торговлю лучше использовать для краткосрочных сделок.
- Поэтому часто ее еще называют необеспеченными сделками или позициями с неполным покрытием.
- Однако рынок нестабилен, и, если стоимость актива будет колебатья не в пользу вашей позиции, вы можете понести серьезные убытки.
- Допустим, трейдер Иннокентий купил акции Virgin Galactic, заняв деньги у брокера, так как верит, что через неделю они вырастут на 50%.
- Иначе брокер будет вынужден принудительно закрыть часть ваших позиций.
- Любые средства, которые остаются для открытия новых сделок, — это ваша свободная маржа.
Это может привести к тому, что брокер закроет ваши сделки, и вы потеряете средства. Постоянно следите за своими сделками, чтобы что такое маржин колл обеспечить стопроцентное покрытие маржи. Иначе вы получите маржин-колл, где вас попросят внести дополнительные средства.
Ставка риска — показатель вероятности изменения стоимости валюты или ценных бумаг. По ставке риска рассчитывается обеспечение для открытия непокрытой позиции. Брокер даст в долг инвестору большее количество активов при более низкой ставке https://boriscooper.org/ риска, ведь в таком случае меньше вероятность колебания цены актива. Начальная маржа — это первоначальное обеспечение для совершения новой сделки. Её рассчитывают, перемножая стоимость актива и вероятность её изменения на бирже.
Начните совершать сделки с Capital.com
Обычно минимальная маржа одного ликвидного актива равна половине начальной маржи. Вы предполагаете, что акции компании в ближайшее время подешевеют. Под залог оговоренной суммы вы берете у брокера кредит в форме 20 акций и продаете их по существующей сейчас цене. Если цена действительно упадёт, то через некоторое время вы купите 20 акций по более низкой стоимости и отдадите их брокеру.
Торговец не должен иметь возможности препятствовать принудительному закрытию позиций брокером. Очень часто товар и/или выручка от продажи вообще не передаются в собственность торговца. Учитывается лишь его право дать распоряжение на покупку/продажу.
Продажа на падении: шортинг
Маржа для открытия позиций или начальная маржа – это количество средств, необходимое для открытия сделки. Если величина свободных средств трейдера ниже маржи для открытия позиций, то требование стартовой маржи не соблюдается, а значит не будет возможности открыть новую сделку. Маржинальность также ставит трейдера перед необходимостью подсчитывать риски, т.к. Халатность в этом отношении при использовании большого кредитного плеча быстро приведет к плачевным последствиям.
Чтобы избежать этой ситуации, рассчитайте заранее свои минимальные требования к допустимой марже, обычно это 30% от текущей стоимости счета — и убедитесь, что они не опускаются ниже этого предела. Как сказано выше, использование маржинального счета — это использование кредитных средств брокера. Когда вы берете ссуду, всегда возникают проценты, и то же самое происходит здесь, когда совершается маржинальная сделка. Если вы собираетесь вести маржинальную торговлю и использовать большое кредитное плечо, то гораздо лучше делать это по сделкам, в которых вы почти уверены. Наличие доступа к маржинальному счету не означает, что каждая сделка должна иметь огромное кредитное плечо, так как это может привести к увеличению убытков.
Шаг 2: Внесите средства в соответствии с требованиями брокера
На кросс-маржинальной пользователь открывает маржинальный счет, куда может добавить разные активы. Соответственно, в случае необходимости на ордер могут «подтягиваться» средства, которые есть на этом балансе. Если позиция становится убыточной, биржа криптовалют не торопится ликвидировать ее, а добавляет средства, продляя жизнь позиции. Таким образом, маржин-колл поступает позже, а позиция трейдера получает больше шансов на успех. Именно поэтому такой тип маржинальной торговли — более востребован.
OKX запустит маржинальную торговлю, сбережения и бессрочные свопы WLD
Минимальная сумма на вашем счете увеличивает шанс на маржин-колл. Держите на счете резервные средства, чтобы он мог выдержать небольшие колебания на рынке. Поскольку рынки нестабильны, всегда лучше быть подготовленным к неблагоприятному сценарию развития событий. Шорт — сделка в маржинальной торговле, при которой инвестор берёт в долг у брокера актив и продаёт его. Через некоторое время, если цена проданного актива упала, инвестор покупает его и возвращает долг брокеру. При этом инвестор может совершать новые сделки только в случае, если стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи.
Трейдер может увеличить свою потенциальную прибыль, используя кредитное плечо. За покупку или продажу ценных бумаг списывается стандартная комиссия по тарифу, выбранному вами для торговли. Инвесторы могут торговать на бирже не только на свои средства, но и пользоваться деньгами или ценными бумагами брокера, чтобы заработать больше.
Как отслеживать маржу при торговле
Инструмент не рекомендуется использовать новичкам в инвестициях, ибо он увеличивает ваш шанс остаться у “разбитого корыта”. Чем меньше нервов и переживаний, тем более осознанные сделки трейдер будет совершать, а значит увеличатся и шансы на получение прибыли. Рациональное использование означает, что необходимо подобрать комфортное значение плеча, при котором торговля на бирже не будет нести огромную психологическую нагрузку. Вы можете попробовать рассчитать маржу прямо в калькуляторе, который я вставил выше. Таким образом, за день можно потерять около 10% общей суммы депозита, если торговать исключительно собственными средствами. Второй аргумент “против” торговли без маржинальности криптовалютными инструментами – их волатильность.
Как работает хеджирование с помощью CFD
Брокер вправе сам выбирать позиции, которые считает нужным закрыть. Маржинальная торговля всегда предполагает, что торговец обязательно через некоторое время проведет противоположную операцию на тот же объём товара. После первой операции (открытия позиции) торговец обычно лишен возможности свободного распоряжения купленным товаром или полученными от продажи средствами. Он также передает в качестве залога часть собственных средств в размере оговоренной маржи. Брокер внимательно следит за открытыми позициями и контролирует размер текущего результата исходя из цен встречных заявок, которые позволяют немедленно закрыть позицию.